24.08 포트폴리오 점검 (NVDA, MSFT, AMD)

 

 

개미 투자자 심리지표 - AAII 점검 

 

24년 08월 기준 강세론자 비율 40.5%  >> 아직 강세론자의 비율이 많으며, 단기 저점 시기는 아니다. 

 

 

 

 

기관 투자자 심리지표 - $CPC 

 

 

 

VIXX 지수

 

1. MSFT - 마이크로소프트 

 

• 포트폴리오 비중 : 15% 
• SMA200 : 0.2% 
• P/E Non-GAPP(FWD) : 30.81 (5Y AVG : 31.33) 
• P/E GAAP (FWD) : 30.75 (5Y AVG : 31.27) 
• EPS Diluted Growth FWD : 16. 59% (5Y AVG : 15.6%) 
• EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR : 13.56%)
• MSFT 평균 성장률 : 17% 
• 적정가격대 (개인 의견) : $327.9 ~ $437.2 
• 나의 생각 : 향후 평균 성장률이 15% 수준으로 매력적인 주식으로 생각. 기회가 오면 줍줍할 주식 

 

 

AMD 

• 포트폴리오 비중 : 2% 
• SMA 200 : -13.3%
• P/E Non-GAPP(FWD) : 39.76 (5Y AVG : 43.04 ) 
• P/E GAAP (FWD) :  100.14 (5Y AVG : 91.94 ) 
• EPS Diluted Growth FWD : 15.62% (5Y AVG : 45.6%) 
• EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR ) : 43.03% (5Y AVG : 31.3%)
• 평균 성장률 : % 
• 적정가격대 (개인 의견) : $ ~ $
• 나의 생각 : gaming, embeded 부문은 성장률이 둔화되지만 ai gpu, data center sector 가 성장성이 높음, 좀 더 공부해보자. 

 

 

NVDA

• 포트폴리오 비중 : 31% 
• SMA 200 : 28.1%

• P/E Non-GAPP(FWD) :  38.51 (5Y AVG : 47.07) 
• P/E GAAP (FWD) : 61.18  (5Y AVG : 84.12) 
• EPS Diluted Growth FWD : 124.05% (5Y AVG : 38.19%) 
• EPS FWD Long Term Growth  (3-5Y CAGR ) : 36.06% (5Y AVG : 24.74%)
• NVDA 평균 성장률 :  149% 
• 적정가격대 (개인 의견) : $ 87.2 ~ $116.27
• 나의 생각 : 압도적인 성장률이 매력적임. 다만 2024년 급등 후 현시점 매력적인 구간은 아닌것 같음. 조정이 왔을 때 줍줍할 계획